رفع كشف البنك والمطابقة
- المحاسبة
- رفع كشف البنك ومطابقته
بدل إدخال حركات البنك يدويًا، نزّل كشف حسابك من موقع بنكك وارفعه كما هو. يتعرف رودكس على الأعمدة تلقائيًا، ويسجّل الحركات دون تكرار، ثم يطابق كل حركة مع السند أو الفاتورة المناسبة.
يدعم كشوف البنوك السعودية، مثل: الراجحي، الأهلي، الرياض، الإنماء، البلاد، وغيرها، بصيغة Excel (xlsx / xls) أو CSV.
قبل أول مرة: أضف الحساب البنكي
إذا ظهرت رسالة لا يوجد حساب بنكي للشركة بعد:
- اضغط إضافة حساب بنكي.
- أدخل اسم البنك ورقم الآيبان، واختر الحساب المرتبط في شجرة الحسابات (مثل «بنك الراجحي - جاري»).
- احفظ وارجع لصفحة كشف البنك.
الخطوة 1: اختر الحساب البنكي
اختر الحساب من القائمة. يظهر بجانبه تاريخ آخر حركة وحالته: لم يُرفع كشف بعد، بانتظار المطابقة، أو مطابق بالكامل.
الخطوة 2: ارفع كشف الحساب
- من موقع أو تطبيق بنكك، نزّل كشف الحساب للفترة المطلوبة بصيغة Excel أو CSV.
- اسحب الملف إلى المربع أو اضغط اختر ملف الكشف. الحد الأقصى لحجم الملف 8 ميجابايت.
- يقرأ رودكس الكشف ويعرض ملخصًا:
- عدد الحركات الجديدة: الإيداعات والسحوبات.
- الحركات المسجلة من قبل، وتُتجاهل تلقائيًا.
- الصفوف المتجاهلة، مثل الأرصدة الافتتاحية والإجماليات.
- اضغط للتسجيل. تظهر رسالة بعدد الحركات المسجلة، وكم منها طوبق تلقائيًا.
رفعت نفس الكشف مرتين؟
لا مشكلة. رفع نفس الكشف أو كشف متداخل في الفترة لا يكرر الحركات.
الخطوة 3: المطابقة
تظهر الحركات بانتظار المطابقة. لكل حركة يقترح رودكس السند أو الفاتورة المطابقة بنفس المبلغ:
- طابق المؤكدة: يطابق كل الاقتراحات المؤكدة دفعة واحدة.
- طابقها يدويًا: لاختيار السند المناسب بنفسك.
- لا يوجد سند أو فاتورة بنفس المبلغ؟ سجّل سند قبض أو سند صرف مباشرة من نفس السطر، ثم حدّث الصفحة.
عند انتهاء كل الحركات تظهر رسالة كل الحركات مطابقة.
حركات لا تخص عميلًا أو موردًا
الرسوم البنكية، العمولات، الفوائد، رسوم نقاط البيع: سجّلها من نفس السطر كسند صرف أو قيد على حساب المصروف المناسب.
أداة التسوية المتقدمة
للحالات الأعقد، مثل حركة واحدة تقابل عدة سندات، اضغط أداة التسوية المتقدمة، أو افتح المحاسبة ← البنوك ← أداة التسوية البنكية.
كشف التسوية البنكية
- المحاسبة
- البنوك
- كشف التسوية البنكية
يعرض الفرق بين رصيد البنك في الدفاتر ورصيده في الكشف، والحركات التي سببت الفرق (شيكات لم تُصرف، إيداعات في الطريق).
يحتاج انتباهك
عندما توجد حركات بنكية بانتظار المطابقة، تظهر في لوحة التحكم رسالة بعددها مع رابط مباشر لهذه الصفحة.