سندات القبض والصرف

مكانها في النظام

1. المحاسبة
2. سندات القبض والصرف

أو زرّا سند قبض وسند صرف في لوحة التحكم

السند يسجّل حركة نقدية فعلية: مبلغ دخل إلى صندوقك أو بنكك، أو خرج منه.

النوع	متى تستخدمه
سند قبض (Receive)	تحصيل من عميل
سند صرف (Pay)	سداد لمورد، أو رد مبلغ لعميل
تحويل بين الحسابات (Internal Transfer)	نقل مبلغ من الصندوق للبنك، أو بين حسابين بنكيين

سند قبض من عميل

1. اضغط سند قبض.
2. اختر العميل.
3. اختر طريقة الدفع (نقدي، تحويل بنكي، شبكة...) والحساب الذي استُلم فيه المبلغ.
4. أدخل المبلغ المستلم.
5. في جدول المراجع تظهر فواتير العميل المفتوحة. وزّع المبلغ عليها، أو اضغط جلب الفواتير المستحقة (Get Outstanding Invoices) ليوزعه النظام على الأقدم فالأحدث.
6. للتحويل البنكي أو الشيك: أدخل رقم المرجع وتاريخه. هذا يسهّل المطابقة مع كشف البنك.
7. احفظ واعتمد.

النتيجة: يزيد رصيد البنك أو الصندوق، ويقل رصيد العميل، وتتحول الفواتير إلى مدفوعة أو مدفوعة جزئيًا.

دفعة مقدمة

إذا استلمت مبلغًا قبل إصدار الفاتورة، سجّل السند دون ربطه بفاتورة. يبقى دفعة مقدمة للعميل، ويمكن ربطها لاحقًا بفاتورته من مطابقة المدفوعات.

سند صرف لمورد

نفس الخطوات مع سند صرف واختيار المورد وفواتيره المفتوحة.

مصروفات وسلف

من زر جديد في مجموعة الخزينة والبنوك:

• مصروفات: لمصروف نثري يُدفع مباشرة دون فاتورة مورد.
• سلفة موظف: لتسجيل سلفة تُصرف لموظف وتُسترد أو تُسوّى لاحقًا.

مطابقة المدفوعات

مكانها في النظام

1. المحاسبة
2. المدفوعات والتسويات
3. مطابقة المدفوعات

إذا سجّلت سندات أو إشعارات دائنة دون ربطها بفواتير، استخدم هذه الأداة: اختر العميل أو المورد، ثم جلب الإدخالات غير المطابقة، واربط كل دفعة بفاتورتها. تصبح كشوف الحسابات وأعمار الديون دقيقة.

الطباعة والمشاركة

اطبع السند بتوقيع الشركة وختمها، أو شاركه مع العميل على واتساب برابط آمن، من أزرار أعلى السند.

رابط دفع للعميل (الدفع أونلاين)

بدل انتظار التحويل، أرسل للعميل رابطًا يدفع منه الفاتورة بمدى أو Apple Pay أو البطاقة، أو بالتقسيط عبر تابي وتمارا:

1. فعّل الدفع مرة واحدة من التكاملات ← الدفع الإلكتروني والتقسيط (ميسّر، تابي، تمارا): مفاتيح حساب ميسّر الخاص بشركتك، والحساب الذي تُسجّل عليه المدفوعات.
2. في الفاتورة المعتمدة يظهر رابط الدفع؛ أرسله بزر مشاركة واتساب أو انسخه.
3. عند الدفع يُنشأ سند القبض تلقائيًا ويُربط بالفاتورة، وتتحول إلى مدفوعة، ويصلك إشعار.

تحصيل المتأخرات

مكانها في النظام

1. المحاسبة
2. المبيعات والمدينين
3. تحصيل المتأخرات

شاشة واحدة بكل الفواتير المتأخرة مجمعة حسب العميل وعدد أيام التأخر، ولكل عميل زر تذكير بواتساب أو بريد مع رابط الدفع. ولتقسيط المتبقي على عميل انظر تقسيط فاتورة.

التحويل بين الصندوق والبنك

إيداع نقدية الصندوق في البنك: سند من نوع تحويل بين الحسابات، من الصندوق إلى البنك، بالمبلغ ورقم إيصال الإيداع. لا يؤثر على الأرباح.

السندات بعملة أجنبية

إن كان العميل أو المورد يتعامل بعملة أخرى (دولار مثلًا)، يظهر سعر الصرف في السند. الفرق بين سعر الفاتورة وسعر السداد يُسجّل تلقائيًا في حساب أرباح وخسائر فروقات العملة.

أخطاء شائعة

• سند غير مرتبط بفاتورة: يبقى رصيد العميل صحيحًا، لكن الفاتورة تظهر غير مدفوعة في التقارير. اربطه من مطابقة المدفوعات.
• الحساب الخطأ: إن سجّلت تحويلًا بنكيًا على الصندوق، ألغِ السند وأعد إنشاءه، أو صحّح بسند تحويل بين الحسابات.
• سند صرف لمصروف بدون مورد: للمصروفات النثرية استخدم جديد ← مصروفات بدل سند صرف بلا طرف، ليظهر في حساب المصروف الصحيح.